Читать подробнее...
Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств за период.
| Статья отчета о движении денежных средств | Квартал | Квартал | Квартал | Месяц | Месяц | Месяц |
Остаток денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации товаров и услуг и авансы полученные (включая НДС) |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации других активов (собственности, ценных бумаг и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
Полученные кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
Всего поступлений |
|
|
|
|
|
|
Расходы денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Платежи поставщикам и подрядчикам, в т.ч. авансы |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата и приравненные к ней платежи |
|
|
|
|
|
|
Налоговые платежи (включая НДС) |
|
|
|
|
|
|
Другие регулярные условно-переменные расходы |
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
Погашение процентов |
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (приобретение основных средств, недвижимости, долей в капитале других компаний) |
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (приобретение ценных бумаг, выдача займов и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
Условно-постоянные расходы (аренда, охрана, реклама и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
Другие нерегулярные выплаты |
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
Всего приток (+) или отток (-) денежных средств за период |
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
|
|
|
Руководитель/предприниматель
Главный бухгалтер м.п.
План движения денежных средств на период .
| Статья отчета о движении денежных средств | Месяц | Месяц | Месяц | Квартал | Квартал | Квартал |
Остаток денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации товаров и услуг и авансы полученные (включая НДС) |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации других активов (собственности, ценных бумаг и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
Полученные кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
Всего поступлений |
|
|
|
|
|
|
Расходы денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Платежи поставщикам и подрядчикам, в т.ч. авансы |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата и приравненные к ней платежи |
|
|
|
|
|
|
Налоговые платежи (включая НДС) |
|
|
|
|
|
|
Другие регулярные условно-переменные расходы |
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
Погашение процентов |
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (приобретение основных средств, недвижимости, долей в капитале других компаний) |
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (приобретение ценных бумаг, выдача займов и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
Условно-постоянные расходы (аренда, охрана, реклама и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
Другие нерегулярные выплаты |
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
Всего приток (+) или отток (-) денежных средств за период |
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
|
|
|
Руководитель/предприниматель
Главный бухгалтер м.п.
